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アバディーン・スタンダードSICAV I:中

AEFP:GR
Berlin
3,515.80
EUR
12.42
0.35%
更新日時 2019/06/19
始値
3,445.48
安値 - 高値 レンジ(日)
3,435.65 - 3,528.22
前日終値
3,528.22
52週レンジ
2,635.18 - 3,549.17
1年トータルリターン
25.41%
年初来リターン
18.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3,445.48
安値 - 高値 レンジ(日)
3,435.65 - 3,528.22
出来高
0
前日終値
3,528.22
52週レンジ
2,635.18 - 3,549.17
1年トータルリターン
27.05%
年初来リターン
18.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/17/2019)
1.922
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
11.82%
5年トータルリターン
2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.83 百万 148.73 百万 8.04
21.04 百万 137.35 百万 7.42
40.63 百万 128.60 百万 6.95
14.44 百万 78.50 百万 4.24
6.80 百万 76.53 百万 4.13
816.16 千 75.95 百万 4.10
9.25 百万 72.54 百万 3.92
4.92 百万 61.64 百万 3.33
21.04 百万 59.33 百万 3.21
6.31 百万 58.95 百万 3.19
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 中南米株ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期トータルリターンの獲得。資産の3分の2以上を 本社所在地または主 要事業拠点が中南米諸国にある企業の株式と株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820