Skip to content

Aberdeen Standard SICAV I -

AEFN:GR
Dusseldorf
2.58
EUR
0.00
0.12%
更新日時 2019/06/15
始値
2.58
安値 - 高値 レンジ(日)
2.57 - 2.59
前日終値
2.58
52週レンジ
2.22 - 2.67
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
6.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.58
安値 - 高値 レンジ(日)
2.57 - 2.59
出来高
0
前日終値
2.58
52週レンジ
2.22 - 2.67
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
6.30%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
2.23
資産総額 (百万 GBP) ( 06/14/2019)
16.785
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.92%
乖離率52週平均値
11.83%
ファンドマネージャ
Richard Smith / Emma Jack
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.05%
3年トータルリターン
-2.19%
5年トータルリターン
-0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 1.15 百万 6.80
4.00 652.61 千 3.85
387.00 335.95 千 1.98
380.00 294.20 千 1.74
380.00 292.12 千 1.72
240.00 271.32 千 1.60
350.00 265.29 千 1.57
325.00 259.46 千 1.53
265.00 214.01 千 1.26
170.00 203.41 千 1.20
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return investing at least two-thirds of its assets in debt and debt-related securities with a maturity of ten years or less focused on global investment-grade credit security selection on a currency hedged basis.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820