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Aberdeen Standard SICAV I -

AEFM:GR
Dusseldorf
15.38
EUR
0.10
0.65%
更新日時 2019/06/15
始値
15.47
安値 - 高値 レンジ(日)
15.35 - 15.47
前日終値
15.48
52週レンジ
12.39 - 15.65
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
21.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.47
安値 - 高値 レンジ(日)
15.35 - 15.47
出来高
0
前日終値
15.48
52週レンジ
12.39 - 15.65
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
21.48%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
13.707
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
87.366
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.63%
3年トータルリターン
11.58%
5年トータルリターン
6.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.38 千 4.56 百万 5.28
46.00 千 4.32 百万 5.01
3.79 千 3.79 百万 4.39
34.90 千 3.61 百万 4.19
48.90 千 3.34 百万 3.87
42.50 千 3.12 百万 3.61
34.86 千 3.10 百万 3.59
151.00 千 3.00 百万 3.48
23.51 千 2.91 百万 3.37
21.18 千 2.84 百万 3.29
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (Ex UK) Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-third of its assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in Europe (excluding UK) or companies which have the predonderance of their business activities in Europe.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820