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Aberdeen Standard SICAV I -

AEFL:GR
Hamburg
29.73
EUR
0.16
0.54%
更新日時 2:32 JST 2019/06/18
始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.72 - 29.94
前日終値
29.89
52週レンジ
24.12 - 31.40
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
19.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.89
安値 - 高値 レンジ(日)
29.72 - 29.94
出来高
0
前日終値
29.89
52週レンジ
24.12 - 31.40
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
19.16%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
24.16
資産総額 (百万 GBP) ( 06/17/2019)
28.595
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.50%
乖離率52週平均値
11.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.64%
3年トータルリターン
7.09%
5年トータルリターン
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.60 千 1.68 百万 6.19
65.50 千 1.21 百万 4.44
32.60 千 1.20 百万 4.43
68.30 千 1.08 百万 3.97
37.60 千 1.04 百万 3.82
19.40 千 1.03 百万 3.77
36.20 千 962.92 千 3.54
19.20 千 928.70 千 3.42
62.80 千 894.90 千 3.29
36.60 千 873.64 千 3.22
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests its assests in equities and equity-related securities of companies registered in the U.K. or companies which have the preponderance of their business activities in the United Kingdom.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820