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Aberdeen Standard SICAV I -

AEFK:GR
Hamburg
196.59
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2019/06/15
始値
196.49
安値 - 高値 レンジ(日)
195.38 - 196.86
前日終値
196.63
52週レンジ
166.22 - 203.46
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
14.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
196.49
安値 - 高値 レンジ(日)
195.38 - 196.86
出来高
0
前日終値
196.63
52週レンジ
166.22 - 203.46
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
14.91%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
182.596
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
36.401
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.25 千 1.49 百万 4.16
58.47 千 1.22 百万 3.40
5.12 千 1.20 百万 3.36
26.96 千 1.14 百万 3.17
9.12 千 1.13 百万 3.15
12.42 千 1.10 百万 3.08
20.29 千 1.10 百万 3.06
8.14 千 1.09 百万 3.05
4.49 千 1.08 百万 3.01
52.91 千 1.07 百万 2.98
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Europe.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820