Aberdeen Global - Asian Loca

AEFI:GZ
Gettex
5.78
EUR
0.02
0.35%
更新日時 4:26 JST 2017/07/28
始値
5.78
安値 - 高値 レンジ(日)
5.78 - 5.78
前日終値
5.80
52週レンジ
5.78 - 6.15
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始値
5.78
安値 - 高値 レンジ(日)
5.78 - 5.78
出来高
0
前日終値
5.80
52週レンジ
5.78 - 6.15
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/03/2016)
197.622
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 百万 17.79 百万 10.11
15.50 百万 13.60 百万 7.73
400.00 千 12.28 百万 6.98
45.00 千 10.67 百万 6.06
14.00 千 10.44 百万 5.93
630.00 千 10.27 百万 5.84
127.00 百万 9.89 百万 5.62
9.00 百万 7.95 百万 4.52
230.00 千 7.09 百万 4.03
30.00 千 7.05 百万 4.01
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820