Aberdeen Global - Asian Loca

AEFI:GZ
Gettex
5.85
EUR
0.01
0.09%
更新日時 18:35 JST 2018/05/23
始値
5.85
安値 - 高値 レンジ(日)
5.85 - 5.85
前日終値
5.84
52週レンジ
5.68 - 5.96
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.60%
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始値
5.85
安値 - 高値 レンジ(日)
5.85 - 5.85
出来高
0
前日終値
5.84
52週レンジ
5.68 - 5.96
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2018)
83.021
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 9.07 百万 11.32
25.00 千 6.42 百万 8.01
40.00 千 6.37 百万 7.95
300.00 千 4.70 百万 5.87
4.50 百万 4.10 百万 5.11
600.00 千 3.93 百万 4.91
52.00 百万 3.90 百万 4.87
560.00 千 3.70 百万 4.61
50.00 百万 3.67 百万 4.59
20.00 千 3.19 百万 3.98
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820