Aberdeen Global - Asian Loca

AEFI:GZ
Gettex
5.80
EUR
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0.00%
更新日時 21:50 JST 2018/01/18
始値
5.80
安値 - 高値 レンジ(日)
5.80 - 5.80
前日終値
5.80
52週レンジ
5.68 - 6.15
年初来リターン
-0.26%
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始値
5.80
安値 - 高値 レンジ(日)
5.80 - 5.80
出来高
0
前日終値
5.80
52週レンジ
5.68 - 6.15
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
83.530
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 百万 14.34 百万 9.64
400.00 千 12.66 百万 8.51
45.00 千 11.20 百万 7.53
127.00 百万 9.97 百万 6.70
10.00 百万 9.27 百万 6.24
430.00 千 7.18 百万 4.83
400.00 千 6.57 百万 4.42
40.00 千 6.22 百万 4.18
160.00 千 5.17 百万 3.48
285.14 千 4.58 百万 3.08
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820