Aberdeen Global - Asian Loca

AEFI:GZ
Gettex
5.71
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/09/22
始値
5.71
安値 - 高値 レンジ(日)
5.71 - 5.71
前日終値
5.71
52週レンジ
5.68 - 6.15
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始値
5.71
安値 - 高値 レンジ(日)
5.71 - 5.71
出来高
0
前日終値
5.71
52週レンジ
5.68 - 6.15
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/03/2016)
197.622
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 百万 13.84 百万 7.94
400.00 千 12.40 百万 7.12
45.00 千 10.81 百万 6.20
14.00 千 10.60 百万 6.08
630.00 千 10.52 百万 6.04
127.00 百万 10.09 百万 5.79
10.00 百万 9.05 百万 5.19
230.00 千 7.28 百万 4.18
95.00 百万 7.06 百万 4.05
400.00 千 6.55 百万 3.76
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820