Aberdeen Global - Asian Loca

AEFH:GZ
Gettex
3.27
EUR
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更新日時 19:20 JST 2017/10/24
始値
3.27
安値 - 高値 レンジ(日)
3.27 - 3.27
前日終値
3.27
52週レンジ
3.26 - 3.56
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始値
3.27
安値 - 高値 レンジ(日)
3.27 - 3.27
出来高
0
前日終値
3.27
52週レンジ
3.26 - 3.56
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/03/2016)
197.622
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( -)
0.0245599
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 百万 13.63 百万 8.11
400.00 千 12.37 百万 7.36
45.00 千 10.77 百万 6.41
14.00 千 10.60 百万 6.30
630.00 千 10.34 百万 6.15
127.00 百万 9.83 百万 5.85
10.00 百万 8.80 百万 5.23
230.00 千 7.26 百万 4.32
95.00 百万 7.02 百万 4.18
400.00 千 6.44 百万 3.83
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820