Aberdeen Global - Asian Loca

AEFH:GZ
Gettex
3.27
EUR
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0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/01/17
始値
3.27
安値 - 高値 レンジ(日)
3.27 - 3.27
前日終値
3.27
52週レンジ
3.26 - 3.56
年初来リターン
-1.03%
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始値
3.27
安値 - 高値 レンジ(日)
3.27 - 3.27
出来高
0
前日終値
3.27
52週レンジ
3.26 - 3.56
年初来リターン
-1.03%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
83.620
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KENNETH AKINTEWE
直近配当額 ( -)
0.0296888
直近配当利回り(税込)
3.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 百万 14.34 百万 9.64
400.00 千 12.66 百万 8.51
45.00 千 11.20 百万 7.53
127.00 百万 9.97 百万 6.70
10.00 百万 9.27 百万 6.24
430.00 千 7.18 百万 4.83
400.00 千 6.57 百万 4.42
40.00 千 6.22 百万 4.18
160.00 千 5.17 百万 3.48
285.14 千 4.58 百万 3.08
企業概要
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820