アバディーン・グローバル-アジアン・スモーラー

AEFE:GR
Stuttgart
38.69
EUR
0.12
0.31%
更新日時 2018/07/14
始値
38.90
安値 - 高値 レンジ(日)
38.68 - 38.91
前日終値
38.57
52週レンジ
36.45 - 41.28
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-1.40%
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始値
38.90
安値 - 高値 レンジ(日)
38.68 - 38.91
出来高
0
前日終値
38.57
52週レンジ
36.45 - 41.28
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( -)
26.2562
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.416
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
11.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2012)
0.294349
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.11%
3年トータルリターン
0.25%
5年トータルリターン
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 42.62 百万 3.00
6.07 百万 42.47 百万 2.99
4.08 百万 41.18 百万 2.90
633.86 千 35.05 百万 2.47
7.71 百万 32.66 百万 2.30
43.71 百万 32.38 百万 2.28
11.88 百万 30.75 百万 2.16
487.58 百万 28.92 百万 2.04
51.00 百万 28.66 百万 2.02
317.19 百万 28.11 百万 1.98
企業概要
アバディーン・グローバル-アジアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(Aberdee n Global - Asian Smaller Companies Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、(日本を除く)アジア太平洋地域の国が登記地である小規模企業の株式と株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820