アバディーン・グローバル: 新興国市場

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更新日時 17:32 JST 2017/07/24
始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
前日終値
16.54
52週レンジ
16.07 - 16.99
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始値
16.54
安値 - 高値 レンジ(日)
16.54 - 16.54
出来高
0
前日終値
16.54
52週レンジ
16.07 - 16.99
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12.607
資産総額 (十億 USD) ( 07/21/2017)
1.132
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 百万 42.02 百万 3.71
74.83 百万 36.64 百万 3.23
740.35 千 35.67 百万 3.15
13.32 百万 33.47 百万 2.95
136.72 百万 30.12 百万 2.66
684.59 千 29.62 百万 2.61
2.74 百万 29.43 百万 2.60
2.55 百万 29.18 百万 2.57
6.81 百万 27.51 百万 2.43
23.46 百万 27.32 百万 2.41
企業概要
アバディーン・グローバル:新興国市場小型企業ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの提供を目指す。資産の3分の2以上を、新興市場国に登録事務所がある小型企業の株式や株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820