アバディーン・グローバル:日本小型株フ

AEF4:QT
Quotrix Exch
12.096
EUR
0.027
0.22%
更新日時 2018/10/19
始値
12.096
安値 - 高値 レンジ(日)
12.096 - 12.096
前日終値
12.069
52週レンジ
0.126 - 13.591
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始値
12.096
安値 - 高値 レンジ(日)
12.096 - 12.096
出来高
0
前日終値
12.069
52週レンジ
0.126 - 13.591
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
9.8779
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
86.736
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.00 千 5.82 十億 6.28
1.00 百万 4.96 十億 5.35
690.00 千 3.82 十億 4.12
380.00 千 3.72 十億 4.01
3.00 百万 3.64 十億 3.92
854.90 千 3.51 十億 3.79
1.76 百万 3.26 十億 3.52
900.00 千 3.25 十億 3.50
1.50 百万 3.16 十億 3.41
700.00 千 2.97 十億 3.20
企業概要
アバディーン・グローバル-日本小型株ファンド(Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンを目指す。日本に登録住所がある中小企業、または日本での事業活動が圧倒的に多い中小企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820