アバディーン・グローバル:日本小型株フ

AEF4:GZ
Gettex
11.09
EUR
0.12
1.07%
更新日時 22:15 JST 2017/09/22
始値
11.09
安値 - 高値 レンジ(日)
11.09 - 11.09
前日終値
11.21
52週レンジ
11.09 - 11.78
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始値
11.09
安値 - 高値 レンジ(日)
11.09 - 11.09
出来高
0
前日終値
11.21
52週レンジ
11.09 - 11.78
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
8.8259
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
75.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
625.00 千 4.12 十億 5.35
852.70 千 3.33 十億 4.32
1.53 百万 3.31 十億 4.29
762.00 千 3.24 十億 4.21
2.64 百万 3.19 十億 4.14
639.00 千 3.09 十億 4.01
2.64 百万 3.04 十億 3.95
1.44 百万 2.96 十億 3.85
786.00 千 2.96 十億 3.84
748.00 千 2.88 十億 3.74
企業概要
アバディーン・グローバル-日本小型株ファンド(Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンを目指す。日本に登録住所がある中小企業、または日本での事業活動が圧倒的に多い中小企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820