AZ Multi Asset - Institution

AEDATWU:LX
5.352
USD
0.042
0.78%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
5.246 - 6.007
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-6.29%
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前日終値
5.394
52週レンジ
5.246 - 6.007
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-6.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
5.352
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
507.359
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.03 千 17.80 百万 3.52
13.29 千 16.71 百万 3.31
7.94 千 10.50 百万 2.08
7.94 千 9.37 百万 1.86
70.00 千 6.83 百万 1.35
6.50 千 6.50 百万 1.29
6.00 千 6.22 百万 1.23
5.11 千 6.18 百万 1.22
6.00 千 6.15 百万 1.22
120.00 千 5.94 百万 1.18
企業概要
AZ Multi Asset - Institutional Europe D is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund will invest in equities (up to 70%), debt and money- market securities issued in euros. The Fund can invest up to 40% in non-euro securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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