Allianz Global Investors Fun

AEAMH2R:LX
9.72
CNY
0.07
0.73%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.26 - 10.22
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前日終値
9.65
52週レンジ
8.26 - 10.22
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.72
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
102.763
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
7.16%
ファンドマネージャ
JOERG DE VRIES-HIPPEN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.97 千 2.89 百万 2.38
95.60 千 2.87 百万 2.36
2.30 千 2.53 百万 2.08
376.12 千 2.48 百万 2.03
149.30 千 2.39 百万 1.97
72.67 千 2.30 百万 1.89
42.12 千 2.22 百万 1.82
2.00 千 2.16 百万 1.78
2.10 千 2.16 百万 1.78
441.90 千 2.11 百万 1.74
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation and income. The Fund invests in a combination of European common stocks and equity securities, debt securities and convertible securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel