Allianz Global Investors Fun

AEAMH2R:LX
10.01
CNY
0.04
0.40%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.51 - 10.22
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.05
52週レンジ
9.51 - 10.22
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
112.275
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
6.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.10 千 3.45 百万 2.50
118.89 千 3.41 百万 2.47
519.19 千 3.13 百万 2.27
2.30 千 2.56 百万 1.86
49.14 千 2.55 百万 1.85
74.25 千 2.51 百万 1.82
947.06 千 2.44 百万 1.77
449.40 千 2.37 百万 1.72
12.02 千 2.36 百万 1.71
167.48 千 2.33 百万 1.69
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation and income. The Fund invests in a combination of European common stocks and equity securities, debt securities and convertible securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel