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Aegon European ABS Fund

AEABSBA:ID
10.54
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.42 - 10.55
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.53
52週レンジ
10.42 - 10.55
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
10.5381
資産総額 (十億 EUR) ( 06/24/2019)
2.401
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Aegon European ABS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests at least 70% of its net assets in asset-backed securities.
住所
Aegon Asset Management Europe ICAV
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
-