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Aegon European ABS Fund

AEABEKA:ID
9.93
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.60 - 10.09
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.60 - 10.09
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
9.9325
資産総額 (十億 EUR) ( 08/06/2020)
2.984
設定日
05/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.31%
企業概要
Aegon European ABS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests at least 70% of its net assets in asset-backed securities.
住所
Aegon Asset Management Europe ICAV
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
-