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あおぞら・グローバル・バランス・ファンド

AE313167:JP
11,122.00
JPY
13.00
0.12%
更新日時 2019/06/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,237.00 - 11,558.00
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
6.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,109.00
52週レンジ
10,237.00 - 11,558.00
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
6.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
11,122
資産総額 (百万 JPY) ( 06/14/2019)
224.000
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 01/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-