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あおぞら・先進国バランス・ファンド(

AE312167:JP
10,197.00
JPY
23.00
0.23%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,677.00 - 10,261.00
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
10,174.00
52週レンジ
9,677.00 - 10,261.00
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
10,197
資産総額 (百万 JPY) ( 06/21/2019)
274.000
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 01/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.76 千 142.75 百万 46.40
7.99 千 72.84 百万 23.68
10.08 千 42.78 百万 13.91
9.42 千 29.43 百万 9.57