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あおぞら短期ハイイールド債券ファンド

AE31214A:JP
9,884.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,752.00 - 10,497.00
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
9,893.00
52週レンジ
9,752.00 - 10,497.00
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
9,884
資産総額 (百万 JPY) ( 06/17/2019)
106.000
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 10/22/2018)
50
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.14 千 97.91 百万 98.71
10.00 99.00 千 0.10