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あおぞら・先進国中短期公社債フ

AE311167:JP
9,696.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,587.00 - 9,719.00
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
9,695.00
52週レンジ
9,587.00 - 9,719.00
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
9,696
資産総額 (百万 JPY) ( 06/17/2019)
691.000
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 01/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
569.99 千 539.70 百万 74.31
19.50 千 177.83 百万 24.49
企業概要
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。主として、日本を含む世界の債券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券に投資を行い、安定的な収益の獲得と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。投資にあたっては、実質的な償還までの期間が5年以下の先進国の債券に広く分散投資を行います。また、ポートフォリオの平均デュレーションは3年以下となるようコントロールを行い、債券の平均信用格付は原則として投資適格(BBB-格)以上を維持することを目 指します。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行います。
住所
Kudan-Minami 1-3-1
Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-4520-3400
Webサイト
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