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あおぞら短期ハイイールド債券ファンド

AE31114A:JP
9,550.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,501.00 - 9,920.00
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
9,549.00
52週レンジ
9,501.00 - 9,920.00
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
9,550
資産総額 (百万 JPY) ( 06/14/2019)
53.000
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 10/22/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.66 千 64.67 百万 98.06
10.00 99.00 千 0.15