AllianzGI Global Dynamic All

ADYFX:US
NASDAQ GM
18.91
USD
0.01
0.05%
更新日時 23:29 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.13 - 18.91
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
3.96%
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始値
18.91
安値 - 高値 レンジ(日)
18.91 - 18.91
前日終値
18.90
52週レンジ
17.13 - 18.91
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
18.91
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2017)
49.198
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.0857
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.00 17.08 百万 5.37
141.00 14.95 百万 4.70
122.28 千 10.52 百万 3.31
10.30 千 10.31 百万 3.24
172.00 10.23 百万 3.21
10.00 千 9.97 百万 3.13
97.00 8.08 百万 2.54
50.00 5.03 百万 1.58
4.00 千 3.96 百万 1.25
4.00 千 3.94 百万 1.24
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income. The Fund invests 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922