AllianzGI Global Dynamic All

ADYFX:US
NASDAQ GM
20.52
USD
0.03
0.15%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.83 - 20.55
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
12.81%
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前日終値
20.49
52週レンジ
17.83 - 20.55
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
12.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
20.52
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
274.372
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.0857
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 15.51 百万 4.14
90.00 千 10.90 百万 2.91
8.75 百万 10.38 百万 2.77
10.30 千 10.24 百万 2.73
9.55 千 10.17 百万 2.71
81.00 10.00 百万 2.67
64.00 9.40 百万 2.51
98.00 千 8.71 百万 2.33
71.80 千 8.28 百万 2.21
5.19 千 5.18 百万 1.38
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922