AllianzGI Global Dynamic All

ADYFX:US
NASDAQ GM
18.35
USD
0.03
0.16%
更新日時 23:29 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.88 - 18.60
前日終値
18.32
52週レンジ
16.88 - 18.60
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
18.35
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2016)
43.178
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.00 17.08 百万 5.37
141.00 14.95 百万 4.70
122.28 千 10.52 百万 3.31
10.30 千 10.31 百万 3.24
172.00 10.23 百万 3.21
10.00 千 9.97 百万 3.13
97.00 8.08 百万 2.54
50.00 5.03 百万 1.58
4.00 千 3.96 百万 1.25
4.00 千 3.94 百万 1.24
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income. The Fund invests 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922