AllianzGI Global Dynamic All

ADYFX:US
NASDAQ GM
19.99
USD
0.01
0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.83 - 20.26
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
9.90%
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前日終値
20.00
52週レンジ
17.83 - 20.26
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
9.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
19.99
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
273.117
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.0857
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 13.76 百万 3.77
116.80 千 13.36 百万 3.65
303.00 11.87 百万 3.25
10.30 千 10.22 百万 2.80
104.00 9.83 百万 2.69
9.30 千 9.19 百万 2.51
64.00 9.17 百万 2.51
98.00 千 8.66 百万 2.37
61.00 7.38 百万 2.02
5.19 千 5.18 百万 1.42
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922