アダムズ・ダイバーシファイド・エクイティ・ファ

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New York
14.07
USD
0.03
0.21%
更新日時 2:50 JST 2019/02/22
始値
14.08
安値 - 高値 レンジ(日)
14.03 - 14.11
前日終値
14.10
52週レンジ
11.82 - 14.84
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
11.89%
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始値
14.08
安値 - 高値 レンジ(日)
14.03 - 14.11
出来高
57,684
前日終値
14.10
52週レンジ
11.82 - 14.84
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
11.89%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
16.510000228881836
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2018)
1.950
設定日
10/01/1929
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.60%
乖離率52週平均値
-14.32%
ファンドマネージャ
James P Haynie / D Cotton Swindell
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
4.97%
3年トータルリターン
17.54%
5年トータルリターン
11.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
836.80 千 95.70 百万 4.91
42.80 千 85.73 百万 4.39
345.40 千 77.97 百万 4.00
325.70 千 48.88 百万 2.51
223.40 千 47.83 百万 2.45
2.19 百万 43.58 百万 2.23
1.47 百万 43.32 百万 2.22
162.40 千 43.20 百万 2.21
101.20 千 37.64 百万 1.93
228.40 千 37.56 百万 1.93
企業概要
アダムズ・ダイバーシファイド・エクイティ・ファンド(Adams Diversified Equity Fund, Inc)は米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。資本の保全と良好な投資収益、およびキャピタルゲインを目指す。普通株式と転換社債に投資する。
住所
Adams Funds
500 East Pratt Street
Suite 1300
Baltimore, MD 21202
USA
電話番号
1-410-752-5900