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ALLIANZ WRLD EQ 10

ADWF:NA
EN Amsterdam
62.14
EUR
0.05
0.08%
更新日時 17:01 JST 2019/06/17
始値
62.14
安値 - 高値 レンジ(日)
62.14 - 62.14
前日終値
62.19
52週レンジ
50.71 - 62.42
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
20.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.14
安値 - 高値 レンジ(日)
62.14 - 62.14
出来高
97
前日終値
62.19
52週レンジ
50.71 - 62.42
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
20.15%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2016)
46.24
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2016)
148.135
設定日
03/25/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Schofield
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
7.11%
3年トータルリターン
11.90%
5年トータルリターン
10.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.18 千 113.48 百万 99.67
企業概要
Allianz Duurzaam Wereld Fonds is an open-end investment fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is growth. The Fund invests in sustainable companies. Excluded are companies with revenues in cluster bombs and landmines and companies with revenues of 5% or more in armament, pornography and tobacco
住所
Allianz Nederland Asset Management
Postbus 761
3000 AT Rotterdam
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.allianz.nl