Maple-Brown Abbott Australia

ADVWSMI:AU
1.0172
AUD
0.0041
0.40%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9225 - 1.1133
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
8.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0213
52週レンジ
0.9225 - 1.1133
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
1.0152
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
343.573
設定日
05/05/1998
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0151510549
直近配当利回り(税込)
5.97%
ファンドマネージャ
Dougal Maple-Brown
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.09 千 34.45 百万 10.00
968.25 千 23.77 百万 6.90
908.39 千 22.74 百万 6.60
880.74 千 21.01 百万 6.10
217.66 千 18.95 百万 5.50
542.05 千 18.60 百万 5.40
5.32 百万 16.54 百万 4.80
1.44 百万 15.50 百万 4.50
1.78 百万 12.75 百万 3.70
971.33 千 10.34 百万 3.00
企業概要
Maple-Brown Abbott Australian Share Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide tax effective income stream, long-term capital growth, and to outperform the S&P/ASX 200 Acc Index, over periods of five years or more. The Fund invests in a wide range of shares listed, or expected to be listed on the Australian Stock Exchange.
住所
Maple-Brown Abbott Ltd
Level 31
259 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8226-6200