Advance International Shares
ADVWMWW:AU
0.7919
AUD
0.0022
0.28%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.6894 - 0.8544
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
10.15%
前日終値
0.7897
52週レンジ
0.6894 - 0.8544
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
10.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
0.7919
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
28.598
設定日
06/01/1994
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0006
直近配当利回り（税込）
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 13.89 千 | 20.61 百万 | 1.19 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 112.89 千 | 16.28 百万 | 0.94 |
| ESSITYA:SS Essity AB | 461.44 千 | 15.93 百万 | 0.92 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 6.42 千 | 13.68 百万 | 0.79 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 72.11 千 | 13.51 百万 | 0.78 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 275.85 千 | 13.34 百万 | 0.77 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 40.34 千 | 12.82 百万 | 0.74 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 36.01 千 | 12.64 百万 | 0.73 |
| DGE:LN ディアジオ | 246.54 千 | 12.47 百万 | 0.72 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 95.22 千 | 12.30 百万 | 0.71 |
企業概要
Advance International Shares Multi-Blend Fund - Wholesale is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long-term capital growth and to outperform the MSCI World ex-Australia Acc Index (partially hedged) in A$, over periods of five years or more. The Fund invests in a wide range of global shares listed or expected to be listed.
住所
Advance Asset Management LtdLevel 5
182 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-8-9415-5655 Webサイト
www.advance.com.au