Advance Australian Fixed Int

ADVWAFM:AU
1.1329
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0989 - 1.1366
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
1.1327
52週レンジ
1.0989 - 1.1366
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.1329
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
180.899
設定日
05/18/2004
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0096
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%
企業概要
Advance Australian Fixed Interest Multi-Blend Fund - Wholesale is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide relatively secure income and outperform the UBS Composite All Maturities Index over periods of three years or more. The Fund invests in a range of Australian interest bearing securities such as commonwealth, state, and corporate bonds.
住所
Advance Asset Management Ltd
Level 5
182 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-8-9415-5655