AMG River Road Dividend All

ADVTX:US
NASDAQ GM
12.58
USD
0.13
1.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.00 - 13.39
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
10.16%
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前日終値
12.45
52週レンジ
11.00 - 13.39
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
10.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
12.58
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
79.097
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.1891
直近配当利回り(税込)
18.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.37 千 2.80 百万 3.62
45.30 千 2.32 百万 2.99
69.32 千 2.31 百万 2.98
47.03 千 2.29 百万 2.97
60.34 千 2.24 百万 2.90
33.57 千 2.22 百万 2.87
27.56 千 2.01 百万 2.60
15.83 千 1.76 百万 2.28
48.20 千 1.76 百万 2.28
36.94 千 1.75 百万 2.26
企業概要
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II seeks long-term capital appreciation and high current income by investing in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities.
住所
AMG Funds IV
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
-
Webサイト
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