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CPB - Advisory One

ADVSRY1:AV
13.46
EUR
0.02
0.15%
更新日時 13:59 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.24 - 14.62
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
9.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.44
52週レンジ
12.24 - 14.62
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
9.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
13.46
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
10.665
設定日
06/28/2000
直近配当額 ( 01/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.32 百万 12.40
11.00 千 263.45 千 2.47
1.00 千 200.10 千 1.88
2.00 千 190.68 千 1.79
1.75 千 189.09 千 1.77
4.70 千 182.64 千 1.71
9.00 千 180.72 千 1.69
12.50 千 179.38 千 1.68
2.40 千 171.80 千 1.61
7.00 千 171.47 千 1.61
企業概要
Advisory One is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective is to achieve positive absolute performance and outperform global equity indices (in € terms) in the long run.The fund primarily invests in global equity markets, whereby the percentage allocated to stocks can range from 0 to 100%.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0