Maple-Brown Abbott Sharemark

ADVSHFW:AU
1.0526
AUD
0.0008
0.08%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9568 - 1.1069
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
7.86%
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前日終値
1.0534
52週レンジ
0.9568 - 1.1069
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
7.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.0526
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
53.990
設定日
08/02/1999
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0106753973
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.84 千 9.13 百万 9.00
289.24 千 8.82 百万 8.70
278.75 千 7.81 百万 7.70
225.56 千 6.79 百万 6.70
116.36 千 4.97 百万 4.90
148.24 千 4.77 百万 4.70
72.65 千 4.56 百万 4.50
1.01 百万 4.46 百万 4.40
526.75 千 4.06 百万 4.00
155.70 千 4.06 百万 4.00
企業概要
Maple-Brown Abbott Sharemarket Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide long term capital growth, tax effective quarterly income and a return greater than S&P/ASX 200 Accumulation Index. The Fund invests in a diversified range of Australian equities and other securities listed or expected to be listed on the Australian Stock Exchange.
住所
Maple-Brown Abbott Ltd
Level 31
259 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8226-6200