Advance Property Securities

ADVPSMW:AU
0.9110
AUD
0.0057
0.62%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8127 - 0.9139
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
10.50%
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前日終値
0.9167
52週レンジ
0.8127 - 0.9139
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
10.50%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
0.911
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
46.546
設定日
05/17/2004
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0001
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.02 百万 109.28 百万 5.61
265.46 千 58.44 百万 3.00
231.13 千 55.13 百万 2.83
19.78 百万 51.43 百万 2.64
614.50 千 51.23 百万 2.63
4.54 百万 48.31 百万 2.48
8.68 百万 46.36 百万 2.38
185.25 千 45.78 百万 2.35
4.07 百万 43.25 百万 2.22
18.78 百万 42.08 百万 2.16
企業概要
Advance Property Securities Multi-Blend Fund - Wholesale is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long-term capital growth with tax-advantaged income, and to outperform the S&P/ASX 200 Property Acc Index over periods of five years or longer. The Fund invests in property securities listed or expected to be listed, on the ASX.
住所
Advance Asset Management Ltd
Level 5
182 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-8-9415-5655