Advisory Research Strategic

ADVNX:US
NASDAQ GM
9.09
USD
0.02
0.22%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.79 - 9.20
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.07
52週レンジ
8.79 - 9.20
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.09
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
11.004
設定日
12/31/2012
直近配当額 ( 01/30/2019)
0.01494
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 605.64 千 5.81
375.00 457.60 千 4.39
325.00 342.88 千 3.29
300.00 319.95 千 3.07
274.93 千 274.93 千 2.64
225.00 260.56 千 2.50
240.00 259.80 千 2.49
8.50 千 217.18 千 2.08
210.00 210.18 千 2.02
200.00 199.84 千 1.92
企業概要
Advisory Research Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek high current income. The Fund invests primarily in preferred securities and other income producing securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Advisory Research, Inc
Two Prudential Plaza
180 N Stetson
Suite 5500
Chicago, IL 60601
電話番号
-
Webサイト
-