Advance International Shares

ADVMUWS:AU
0.7960
AUD
0.0004
0.05%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.6942 - 0.8569
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
9.88%
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前日終値
0.7964
52週レンジ
0.6942 - 0.8569
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
9.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
0.796
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
28.598
設定日
07/01/1994
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.89 千 20.61 百万 1.19
112.89 千 16.28 百万 0.94
462.28 千 15.93 百万 0.92
6.42 千 13.68 百万 0.79
72.11 千 13.51 百万 0.78
275.85 千 13.34 百万 0.77
40.34 千 12.82 百万 0.74
36.01 千 12.64 百万 0.73
246.54 千 12.47 百万 0.72
95.22 千 12.30 百万 0.71
企業概要
Advance International Shares Multi-Blend Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long-term capital growth and to outperform the MSCI World ex-Australia Acc Index (partially hedged) in A$, over periods of five years or more. The Fund invests in a wide range of global shares listed or expected to be listed.
住所
Advance Asset Management Ltd
Level 5
182 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-8-9415-5655