Advance Australian Shares Mu

ADVMUAS:AU
1.2395
AUD
0.0007
0.06%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1209 - 1.3779
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
1.2388
52週レンジ
1.1209 - 1.3779
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
7.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.2395
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
52.762
設定日
07/01/1994
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0074
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.56 百万 182.51 百万 6.48
2.39 百万 172.93 百万 6.14
786.42 千 145.61 百万 5.17
5.47 百万 133.78 百万 4.75
5.24 百万 131.25 百万 4.66
3.96 百万 95.20 百万 3.38
705.10 千 76.61 百万 2.72
2.95 百万 64.50 百万 2.29
1.77 百万 57.18 百万 2.03
1.92 百万 56.61 百万 2.01
企業概要
Advance Australian Shares Multi-Blend Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long term capital growth and to outperform the S&P/ASX 200 Acc Index over periods of five years or more. The Fund invests in a wide range of Australian shares listed or expected to be listed on the Australian Stocl Exchange.
住所
Advance Asset Management Ltd
Level 5
182 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-8-9415-5655