Advisory Research Internatio

ADVIX:US
NASDAQ GM
12.53
USD
0.03
0.24%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.96 - 14.66
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
10.59%
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前日終値
12.50
52週レンジ
10.96 - 14.66
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
10.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
12.53
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
15.838
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.22695
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.30 千 615.54 千 2.27
16.31 千 589.81 千 2.17
17.96 千 583.85 千 2.15
6.33 千 552.48 千 2.04
16.44 千 540.04 千 1.99
21.69 千 524.00 千 1.93
176.14 千 515.83 千 1.90
46.55 千 492.13 千 1.81
473.07 千 485.46 千 1.79
72.41 千 483.14 千 1.78
企業概要
Advisory Research International Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in equity securities of small capitalization companies. The Fund generally will invest in a portfolio of 60 to 80 securities among different countries and regions.
住所
Advisory Research, Inc
Two Prudential Plaza
180 N Stetson
Suite 5500
Chicago, IL 60601
電話番号
-
Webサイト
-