Top FI Renda Fixa

ADVINTF:BZ
0.53
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.50 - 0.67
1年トータルリターン
-20.76%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.53
52週レンジ
0.50 - 0.67
1年トータルリターン
-20.59%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
0.526654
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
34.016
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Eduardo Rocha
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.59 千 28.83 百万 85.90
245.52 千 410.13 千 1.22
246.27 千 410.13 千 1.22
248.67 千 410.13 千 1.22
248.67 千 410.13 千 1.22
248.66 千 410.13 千 1.22
241.17 千 410.13 千 1.22
245.52 千 410.13 千 1.22
245.51 千 410.13 千 1.22
246.27 千 410.13 千 1.22
企業概要
Top FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Brasil Plural Gestao de Recursos Ltd
Praia de Botafogo, 228 9 floor
22250-906, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3923-3000