Advisory Research All Cap Va

ADVGX:US
NASDAQ GM
10.78
USD
0.03
0.28%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 11.40
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
11.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.75
52週レンジ
9.12 - 11.40
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
11.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
10.78
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2019)
10.759
設定日
11/16/2009
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.35628
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.58 千 441.51 千 4.18
7.70 千 421.31 千 3.98
7.25 千 416.02 千 3.93
4.62 千 415.40 千 3.93
3.93 千 403.93 千 3.82
13.64 千 401.79 千 3.80
1.95 千 400.91 千 3.79
3.16 千 398.13 千 3.76
10.26 千 394.13 千 3.73
1.42 千 392.14 千 3.71
企業概要
Advisory Research All Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies of any size including small and mid capitalization companies.
住所
Advisory Research, Inc
Two Prudential Plaza
180 N Stetson
Suite 5500
Chicago, IL 60601
電話番号
-
Webサイト
-