Advance Australian Smaller C

ADVASCM:AU
0.8955
AUD
0.0038
0.43%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8000 - 1.0717
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
9.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8917
52週レンジ
0.8000 - 1.0717
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
9.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
0.8955
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
11.612
設定日
02/02/2005
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0074
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
David Aylward
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 4.07 百万 2.59
708.40 千 3.63 百万 2.31
1.17 百万 3.34 百万 2.12
137.65 千 3.11 百万 1.98
1.30 百万 2.94 百万 1.87
257.37 千 2.88 百万 1.83
538.60 千 2.78 百万 1.77
361.47 千 2.77 百万 1.76
1.17 百万 2.72 百万 1.73
165.24 千 2.63 百万 1.67
企業概要
Advance Australian Smaller Companies Multi-Blend Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long-term capital growth and to outperform the S&P/ASX Small Ordinaries Acc Index, over periods of five years. The Fund invests predominantly in companies that are outside of the top 100 stocks as defined by market capitalisation.
住所
Advance Asset Management Ltd
Level 5
182 George Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-8-9415-5655