Advanz FI Renda Fixa Credito

ADVANZ:BZ
1.79
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.79
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.68 - 1.79
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
1.785886
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2019)
101.806
設定日
02/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 13.55 百万 13.13
1.26 千 12.54 百万 12.15
1.10 千 10.91 百万 10.57
367.00 3.64 百万 3.53
2.97 千 3.02 百万 2.93
2.84 千 2.90 百万 2.81
2.50 千 2.52 百万 2.44
234.00 2.37 百万 2.30
206.00 2.12 百万 2.05
1.88 千 2.09 百万 2.03
企業概要
Advanz FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840