Advanz FI Renda Fixa Credito
ADVANZ:BZ
1.79
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.79
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.95%
前日終値
1.79
52週レンジ
1.68 - 1.79
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
1.785886
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2019)
101.806
設定日
02/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 1.37 千 | 13.55 百万 | 13.13 |
| AQ608477:COR | 1.26 千 | 12.54 百万 | 12.15 |
| AL933131:COR | 1.10 千 | 10.91 百万 | 10.57 |
| LW810668:COR | 367.00 | 3.64 百万 | 3.53 |
| AT361595:COR | 2.97 千 | 3.02 百万 | 2.93 |
| AT167613:COR | 2.84 千 | 2.90 百万 | 2.81 |
| AT771037:COR | 2.50 千 | 2.52 百万 | 2.44 |
| AT305254:COR | 234.00 | 2.37 百万 | 2.30 |
| AU699310:COR | 206.00 | 2.12 百万 | 2.05 |
| AS702641:COR | 1.88 千 | 2.09 百万 | 2.03 |
企業概要
Advanz FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management BrasilAv Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840 Webサイト
www.bnpparibas.com.br