FI Multimercado Ad Valorem C

ADVALCR:BZ
1.54
BRL
0.01
0.68%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.55
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.30 - 1.55
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
1.526317
資産総額 (百万 BRL) ( 02/18/2019)
82.660
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 百万 21.31 百万 26.34
400.00 千 11.05 百万 13.66
150.87 千 8.56 百万 10.58
361.03 千 7.96 百万 9.83
4.42 百万 7.50 百万 9.27
2.76 百万 3.84 百万 4.74
127.01 千 3.82 百万 4.72
970.37 千 3.28 百万 4.05
1.48 百万 2.82 百万 3.49
983.99 千 2.61 百万 3.23
企業概要
FIM Ad Valorem CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200