ADCB SICAV - ADCB UAE Equity

ADUAEER:LX
8.25
USD
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.45 - 10.03
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
-12.29%
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52週レンジ
8.45 - 10.03
1年トータルリターン
-9.91%
年初来リターン
-12.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
U.A.E.
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8.2458
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2018)
58.905
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 11.91 百万 19.72
450.00 千 5.31 百万 8.79
97.31 千 3.88 百万 6.42
6.88 百万 2.96 百万 4.90
747.14 千 2.87 百万 4.76
2.20 百万 2.79 百万 4.62
1.85 百万 2.60 百万 4.31
149.90 千 2.51 百万 4.16
7.87 百万 2.14 百万 3.55
1.83 百万 2.12 百万 3.51
企業概要
ADCB SICAV - ADCB UAE Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth over the medium to long-term. The Fund invests in equities of the United Arab Emirates (UAE) listed on the Abu Dhabi Securities Market, Dubai Financial Market and the Nasdaq Dubai.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333