AD Trust FI Renda FIxa Longo

ADTRST:BZ
111.28
BRL
0.13
0.12%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.09 - 114.09
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
10.09%
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前日終値
111.15
52週レンジ
94.09 - 114.09
1年トータルリターン
14.23%
年初来リターン
10.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
111.2799
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2017)
1.685
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.00 1.61 百万 95.29
2.21 千 8.54 千 0.51
3.16 千 8.54 千 0.50
3.17 千 8.53 千 0.50
3.17 千 8.53 千 0.50
3.17 千 8.53 千 0.50
3.17 千 8.53 千 0.50
3.17 千 8.53 千 0.50
3.16 千 8.53 千 0.50
3.17 千 8.53 千 0.50
企業概要
AD Trust FI Renda FIxa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark's performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Americas Asset Consultoria e Gestao
Av das Americas, 500 BL 16A
22640-100, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2491-0899