Adelca Invest - TFI Multi As

ADTFIMA:LX
133.62
EUR
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
133.61 - 138.75
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.57%
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52週レンジ
133.61 - 138.75
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
133.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
27.526
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 12/30/2011)
0.3511
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 千 2.39 百万 8.44
15.00 千 1.95 百万 6.89
19.00 千 1.41 百万 4.98
1.60 千 1.39 百万 4.90
20.00 千 1.33 百万 4.67
1.60 千 1.30 百万 4.57
1.40 千 1.22 百万 4.30
1.09 千 1.12 百万 3.95
1.20 千 1.03 百万 3.63
1.00 千 998.53 千 3.52
企業概要
Adelca Invest - TFI Multi Asset Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in global equities, equity related securities, structured products, as well as equity- and balanced subfunds. The Fund manager uses mostly technical analysis indicators when making investment decisions.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu