Adelca Invest - TFI Multi As

ADTFIMA:LX
136.76
EUR
更新日時 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
128.95 - 138.88
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
3.65%
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52週レンジ
128.95 - 138.88
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
3.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
136.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
68.381
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 12/30/2011)
0.3511
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.93 千 10.50 百万 15.19
38.70 千 5.35 百万 7.74
15.00 千 3.01 百万 4.36
3.00 千 2.64 百万 3.82
36.00 千 2.56 百万 3.71
2.50 千 2.47 百万 3.57
13.40 千 2.39 百万 3.45
2.60 千 2.31 百万 3.34
88.38 千 2.25 百万 3.25
30.92 千 2.06 百万 2.97
企業概要
Adelca Invest - TFI Multi Asset Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in global equities, equity related securities, structured products, as well as equity- and balanced subfunds. The Fund manager uses mostly technical analysis indicators when making investment decisions.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu