Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASTI:LX
58,473.69
EUR
19.50
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
57,355.33 - 59,386.90
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
58,454.19
52週レンジ
57,355.33 - 59,386.90
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
58,473.69
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2019)
238.450
設定日
06/20/2007
直近配当額 ( 04/16/2018)
364.4985
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Anja Bischoff / Dr Jan Bernhard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 7.62 百万 3.19
6.70 千 7.43 百万 3.11
6.60 千 7.25 百万 3.04
6.30 千 7.00 百万 2.93
5.50 千 6.68 百万 2.80
5.80 千 5.95 百万 2.49
5.40 千 5.86 百万 2.46
4.90 千 5.84 百万 2.45
5.70 千 5.75 百万 2.41
5.55 千 5.66 百万 2.37
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com