Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASTI:LX
59,022.36
EUR
85.11
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
58,613.82 - 61,165.33
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
58,937.25
52週レンジ
58,613.82 - 61,165.33
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
59,022.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
237.164
設定日
06/20/2007
直近配当額 ( 04/16/2018)
364.4985
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 30.43 百万 12.89
5.90 千 6.72 百万 2.85
6.00 千 6.70 百万 2.84
5.00 千 6.26 百万 2.65
5.30 千 5.91 百万 2.50
4.60 千 4.77 百万 2.02
4.50 千 4.59 百万 1.94
3.50 千 4.47 百万 1.90
4.40 千 4.46 百万 1.89
3.70 千 4.39 百万 1.86
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com