Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASTI:LX
60,374.96
EUR
124.87
0.21%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
59,684.39 - 61,172.09
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
60,250.09
52週レンジ
59,684.39 - 61,172.09
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
60,374.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2018)
257.267
設定日
06/20/2007
直近配当額 ( 12/19/2017)
649.386349
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 34.98 百万 13.59
6.40 千 7.53 百万 2.93
6.40 千 6.59 百万 2.56
5.00 千 6.48 百万 2.52
5.30 千 5.93 百万 2.30
5.00 千 5.71 百万 2.22
5.00 千 5.17 百万 2.01
4.50 千 4.62 百万 1.80
3.70 千 4.52 百万 1.76
3.90 千 4.42 百万 1.72
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com