Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASTI:LX
59,047.91
EUR
10.59
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
58,794.49 - 61,165.33
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
59,058.50
52週レンジ
58,794.49 - 61,165.33
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
59,047.91
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
238.397
設定日
06/20/2007
直近配当額 ( 04/16/2018)
364.4985
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.30 千 35.92 百万 14.05
5.90 千 6.73 百万 2.63
6.40 千 6.54 百万 2.56
5.00 千 6.27 百万 2.45
5.30 千 5.92 百万 2.31
5.00 千 5.59 百万 2.19
4.90 千 5.09 百万 1.99
4.50 千 4.63 百万 1.81
3.70 千 4.52 百万 1.77
3.90 千 4.42 百万 1.73
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com