Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASTF:LX
57.47
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
56.60 - 58.89
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
57.49
52週レンジ
56.60 - 58.89
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
1.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
57.47
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
237.904
設定日
05/18/2006
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.36236
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 7.62 百万 3.19
6.70 千 7.43 百万 3.11
6.60 千 7.25 百万 3.04
6.30 千 7.00 百万 2.93
5.50 千 6.68 百万 2.80
5.80 千 5.95 百万 2.49
5.40 千 5.86 百万 2.46
4.90 千 5.84 百万 2.45
5.70 千 5.75 百万 2.41
5.55 千 5.66 百万 2.37
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com