Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASTF:LX
57.28
EUR
0.11
0.19%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
57.12 - 60.48
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-3.30%
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前日終値
57.39
52週レンジ
57.12 - 60.48
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
57.28
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
236.726
設定日
05/18/2006
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.36236
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.30 千 16.77 百万 7.11
7.20 千 7.78 百万 3.30
6.70 千 7.66 百万 3.25
6.60 千 7.41 百万 3.14
5.50 千 6.93 百万 2.94
5.40 千 5.97 百万 2.53
5.30 千 5.35 百万 2.27
4.80 千 5.32 百万 2.26
4.40 千 5.26 百万 2.23
5.00 千 5.18 百万 2.20
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com