Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASI2:LX
1,015.95
EUR
1.54
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,007.54 - 1,031.46
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1,014.41
52週レンジ
1,007.54 - 1,031.46
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,015.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
256.122
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
9.541437
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 34.98 百万 13.59
6.40 千 7.53 百万 2.93
6.40 千 6.59 百万 2.56
5.00 千 6.48 百万 2.52
5.30 千 5.93 百万 2.30
5.00 千 5.71 百万 2.22
5.00 千 5.17 百万 2.01
4.50 千 4.62 百万 1.80
3.70 千 4.52 百万 1.76
3.90 千 4.42 百万 1.72
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com