Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASI2:LX
982.74
EUR
0.93
0.09%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
966.70 - 1,002.08
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
981.81
52週レンジ
966.70 - 1,002.08
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
1.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
982.74
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
238.012
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 04/16/2018)
6.15492
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 7.62 百万 3.19
6.70 千 7.43 百万 3.11
6.60 千 7.25 百万 3.04
6.30 千 7.00 百万 2.93
5.50 千 6.68 百万 2.80
5.80 千 5.95 百万 2.49
5.40 千 5.86 百万 2.46
4.90 千 5.84 百万 2.45
5.70 千 5.75 百万 2.41
5.55 千 5.66 百万 2.37
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com