Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASI2:LX
994.39
EUR
0.74
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
988.85 - 1,031.46
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
995.13
52週レンジ
988.85 - 1,031.46
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
994.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
237.290
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 04/16/2018)
6.15492
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 30.43 百万 12.89
5.90 千 6.72 百万 2.85
6.00 千 6.70 百万 2.84
5.00 千 6.26 百万 2.65
5.30 千 5.91 百万 2.50
4.60 千 4.77 百万 2.02
4.50 千 4.59 百万 1.94
3.50 千 4.47 百万 1.90
4.40 千 4.46 百万 1.89
3.70 千 4.39 百万 1.86
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com