Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASI2:LX
1,021.08
EUR
0.29
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
997.83 - 1,031.46
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
1,020.79
52週レンジ
997.83 - 1,031.46
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,021.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
256.690
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 04/18/2017)
18.87009
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 34.89 百万 13.65
6.40 千 7.51 百万 2.94
6.40 千 6.59 百万 2.58
5.00 千 6.45 百万 2.52
5.30 千 5.93 百万 2.32
5.00 千 5.68 百万 2.22
3.90 千 4.41 百万 1.73
3.90 千 4.34 百万 1.70
3.40 千 4.27 百万 1.67
4.20 千 4.27 百万 1.67
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com