Allianz Stiftungsfonds Nachh

ADTASI2:LX
977.40
EUR
1.78
0.18%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
974.55 - 1,031.46
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
979.18
52週レンジ
974.55 - 1,031.46
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
977.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
236.726
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 04/16/2018)
6.15492
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
ANJA BISCHOFF / JAN BERNHARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.30 千 16.77 百万 7.11
7.20 千 7.78 百万 3.30
6.70 千 7.66 百万 3.25
6.60 千 7.41 百万 3.14
5.50 千 6.93 百万 2.94
5.40 千 5.97 百万 2.53
5.30 千 5.35 百万 2.27
4.80 千 5.32 百万 2.26
4.40 千 5.26 百万 2.23
5.00 千 5.18 百万 2.20
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com