American Century Diversified

ADRVX:US
NASDAQ GM
10.77
USD
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0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 10.92
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.70 - 10.92
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.77
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
6.415
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00220916
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
BOB GAHAGAN / ALEJANDRO AGUILAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 266.84 百万 3.33
1.91 千 239.10 百万 2.99
218.00 千 217.51 百万 2.72
1.43 千 192.49 百万 2.40
172.18 千 181.23 百万 2.26
171.04 千 176.27 百万 2.20
159.50 千 159.95 百万 2.00
151.75 千 151.61 百万 1.89
147.00 千 147.04 百万 1.84
145.36 千 145.46 百万 1.82
企業概要
American Century Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income by investing in high- and medium-grade non-money market debt securities, which include fixed-income instruments such as notes, bonds, commercial paper and U.S. Treasury securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575