American Century Diversified

ADRVX:US
NASDAQ GM
10.38
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 10.92
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
10.38
52週レンジ
10.34 - 10.92
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.38
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
6.039
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.00255928
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
BOB GAHAGAN / ALEJANDRO AGUILAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 406.68 百万 5.19
1.96 千 254.52 百万 3.25
196.04 千 196.33 百万 2.51
113.30 百万 189.35 百万 2.42
172.18 千 176.62 百万 2.25
24.74 百万 169.08 百万 2.16
159.50 千 155.44 百万 1.98
147.00 千 143.66 百万 1.83
125.00 千 119.55 百万 1.53
114.00 千 115.05 百万 1.47
企業概要
American Century Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income by investing in high- and medium-grade non-money market debt securities, which include fixed-income instruments such as notes, bonds, commercial paper and U.S. Treasury securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575