Allianz Global Investors Glo

ADRGLBO:TT
12.2434
TWD
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1763 - 12.3131
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.06%
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52週レンジ
12.1763 - 12.3131
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.2434
資産総額 (百万 TWD) ( 10/31/2017)
608.723
設定日
06/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SU-PING LIN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 31.01 百万 6.34
900.28 27.31 百万 5.59
71.91 千 24.91 百万 5.10
5.01 千 23.32 百万 4.77
800.26 20.21 百万 4.13
600.82 18.44 百万 3.77
600.18 18.37 百万 3.76
700.22 16.78 百万 3.43
500.56 15.48 百万 3.17
500.32 15.33 百万 3.14
企業概要
Allianz Global Investors Global Bond Fund is an open-end unit trust established in Taiwan. The Fund's objective is to seek long-term capital gain and to secure stable income with minimal risk. The Funds invests in domestic and foreign fixed income securities with average credit rating of A or above.
住所
Allianz Global Investors Taiwan Ltd
6F 378 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2502-8889