Allianz Global Investors - A

ADREURF:IM
30.938
EUR
0.104
0.34%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.061 - 30.951
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
30.834
52週レンジ
27.061 - 30.951
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
30.938
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
348.537
設定日
03/11/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
637.00 千 12.78 百万 3.66
109.82 千 10.04 百万 2.88
87.89 千 7.79 百万 2.23
332.69 千 7.73 百万 2.22
43.65 千 7.53 百万 2.16
40.14 千 7.09 百万 2.03
377.28 千 6.97 百万 2.00
133.90 千 6.46 百万 1.85
166.69 千 6.25 百万 1.79
177.79 千 6.17 百万 1.77
企業概要
Allianz Global Investors - Azioni Europa is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of theFund is to provide long-term growth. The Fund invests primarily in equities issued by mid and large-cap European companies. The Fund may invest in securities denominated in any European currency. The Fund may have residual investments in emerging countries.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it