Allianz Global Investors - A

ADREURF:IM
29.820
EUR
0.316
1.07%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.788 - 30.656
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
9.32%
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前日終値
29.504
52週レンジ
25.788 - 30.656
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
9.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
29.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
358.243
設定日
03/11/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
629.90 千 13.02 百万 3.76
107.47 千 9.64 百万 2.79
43.65 千 7.86 百万 2.27
303.69 千 7.26 百万 2.10
86.01 千 7.09 百万 2.05
369.20 千 6.79 百万 1.96
37.14 千 6.74 百万 1.95
166.29 千 5.92 百万 1.71
163.12 千 5.88 百万 1.70
1.17 百万 5.84 百万 1.69
企業概要
Allianz Global Investors - Azioni Europa is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of theFund is to provide long-term growth. The Fund invests primarily in equities issued by mid and large-cap European companies. The Fund may invest in securities denominated in any European currency. The Fund may have residual investments in emerging countries.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it