Adcap Renta Mixta FCI

ADREMIB:AR
1,329.23
ARS
1.12
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,073.46 - 1,328.11
1年トータルリターン
23.83%
年初来リターン
21.09%
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前日終値
1,328.11
52週レンジ
1,073.46 - 1,328.11
1年トータルリターン
23.89%
年初来リターン
21.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1,329.228
資産総額 (百万 ARS) ( 11/23/2017)
126.468
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 21.28 百万 15.37
8.67 千 8.92 百万 6.44
5.34 千 5.34 百万 3.85
5.03 千 5.17 百万 3.73
3.08 千 3.35 百万 2.42
2.04 千 2.02 百万 1.46
1.02 千 1.02 百万 0.73