Adcap Renta Mixta FCI

ADREMIB:AR
1,552.30
ARS
5.34
0.35%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,301.18 - 1,552.30
1年トータルリターン
19.60%
年初来リターン
14.08%
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前日終値
1,546.96
52週レンジ
1,301.18 - 1,552.30
1年トータルリターン
19.26%
年初来リターン
14.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1,552.299
資産総額 (百万 ARS) ( 10/16/2018)
189.909
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.38 千 20.14 百万 11.17
19.33 千 18.82 百万 10.44
22.08 千 18.50 百万 10.26
21.59 千 15.60 百万 8.65
11.99 千 13.48 百万 7.47
11.85 千 8.92 百万 4.94
11.46 千 8.68 百万 4.82
8.00 千 8.63 百万 4.78
9.00 千 7.07 百万 3.92
4.78 千 4.32 百万 2.39