Adcap Renta Mixta FCI

ADREMIA:AR
1,498.42
ARS
2.90
0.19%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,240.13 - 1,513.52
1年トータルリターン
20.70%
年初来リターン
10.28%
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前日終値
1,495.52
52週レンジ
1,240.13 - 1,513.52
1年トータルリターン
21.58%
年初来リターン
10.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,498.423
資産総額 (百万 ARS) ( 07/17/2018)
216.336
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.77 千 27.25 百万 12.69
27.59 千 26.44 百万 12.31
22.00 千 22.71 百万 10.57
23.64 千 22.09 百万 10.28
19.63 千 17.97 百万 8.36
19.75 千 17.85 百万 8.31
13.88 千 11.94 百万 5.56
8.47 千 8.43 百万 3.92
9.16 千 8.19 百万 3.81
5.08 千 5.29 百万 2.46