Adcap Renta Mixta FCI

ADREMIA:AR
1,380.13
ARS
0.86
0.06%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,113.91 - 1,380.13
1年トータルリターン
24.02%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
1,379.27
52週レンジ
1,113.91 - 1,380.13
1年トータルリターン
24.09%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,380.132
資産総額 (百万 ARS) ( 01/19/2018)
187.816
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.89 千 32.98 百万 23.69
12.13 千 12.50 百万 8.98
8.70 千 8.83 百万 6.34
6.08 千 6.13 百万 4.41
5.30 千 5.28 百万 3.79
5.00 千 5.20 百万 3.74
3.07 千 3.31 百万 2.37
2.99 千 3.07 百万 2.21
41.74 61.30 千 0.04
0.14 1.14 千 0.00