Adcap Renta Mixta FCI

ADREMIA:AR
1,560.65
ARS
4.02
0.26%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,307.55 - 1,560.65
1年トータルリターン
19.36%
年初来リターン
14.86%
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前日終値
1,556.63
52週レンジ
1,307.55 - 1,560.65
1年トータルリターン
19.47%
年初来リターン
14.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,560.654
資産総額 (百万 ARS) ( 10/19/2018)
191.956
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.63 千 23.62 百万 12.93
21.49 千 20.87 百万 11.43
18.78 千 17.64 百万 9.66
19.52 千 17.16 百万 9.39
12.15 千 13.54 百万 7.41
10.37 千 9.42 百万 5.16
7.92 千 8.06 百万 4.41
7.57 千 7.08 百万 3.88
6.06 千 5.82 百万 3.19
5.45 千 4.51 百万 2.47